Движения средств в кассах

Раздел "Движения средств в кассах" используется для отслеживания всех операций, связанных с перемещением денежных средств между различными кассами и счетами клиники. Это включает контроль за остатками, переводами, инкассациями, приходами и расходами средств.

Доступ к разделу

Для доступа к разделу "Движения средств в кассах" необходимо иметь право cashier-reports-cashboxes. Для выполнения переводов средств между кассами необходимо иметь дополнительное право cashier-payments-transaction.

Основные функции

Просмотр остатков по кассам

Таблица с данными по всем активным кассам, включая их названия, тип (касса, расчетный счет), привязанные клиники и текущие остатки средств.
Возможность фильтрации данных по состоянию касс (активные/закрытые), клиникам и другим параметрам.

Создание прихода средств

Для создания прихода средств необходимо нажать кнопку "Приход". Откроется модальное окно, в котором нужно выбрать клинику, плательщика, статью прихода и указать сумму.
Пользователь также должен указать дату оплаты, автора операции, назначение и комментарий (если требуется).
После ввода всех данных доступны действия: "Оплатить" для завершения операции или "Отмена" для выхода без сохранения изменений.

Создание расхода средств

Для создания расхода средств необходимо нажать кнопку "Расход". Откроется модальное окно, в котором нужно выбрать клинику, получателя, статью расхода и указать сумму.
Также необходимо указать дату оплаты, автора операции, назначение и комментарий, а при необходимости можно добавить закрывающие документы (PDF, JPG, PNG).
Доступны действия "Оплатить" для завершения операции или "Отмена" для выхода без сохранения изменений.

Редактирование приходов и расходов

Пользователь может редактировать существующие приходы и расходы, нажимая на соответствующую запись в таблице.
В модальном окне редактирования можно изменить детали операции, такие как сумма, дата, назначение, комментарий и при необходимости прикрепить или удалить закрывающие документы.
Для сохранения изменений нужно нажать "Сохранить", для отмены — "Отмена".

Функция перевода средств

Для выполнения перевода средств между кассами необходимо нажать кнопку "Перевод". Откроется модальное окно, где можно выбрать кассу-отправителя и кассу-получателя.
Пользователь должен указать причину перевода, комментарий (при необходимости), сумму перевода и дату операции.
После ввода всех данных доступны действия: "Перевести" для завершения операции или "Отмена" для выхода без сохранения изменений.

Отчет по движениям средств

Раздел предоставляет детализированный отчет по всем операциям движения денежных средств в кассах.
Доступны различные типы операций: приходы, расходы, переводы.
Отчет можно выгрузить в форматах Excel, CSV или TXT для дальнейшего анализа.
Пользователь может фильтровать данные по дате, типу операции и другим параметрам.

Инкассация

Инкассация наличных средств осуществляется через модальное окно, вызываемое нажатием кнопки "Инкассация".
Необходимо указать кассу, сумму и комментарий (если требуется), а также дату операции.

Фильтрация данных

В верхней части страницы присутствуют фильтры, позволяющие настроить отображение данных:
- Поиск: Строка поиска для быстрого нахождения нужной кассы или счета.
- Статус касс: Выпадающий список для выбора между активными и закрытыми кассами.
- Клиника: Выпадающий список для выбора клиники, к которой привязана касса.
После выбора нужных параметров данные в таблице автоматически обновляются в соответствии с установленными фильтрами.